Hétvégén, munkaszüneti napokon és az alap kereskedés nélküli napjain nem frissülnek a hozamok. A munkaszüneti napok az alap székhelye szerinti ország naptárát követik. További információ az alapról.
Hogyan ellenőrizd, hogyan teljesít a pénzed
Eszközeid teljesítményét kétféleképpen ellenőrizheted:
1. Az alkalmazásban vagy a weboldalon
Ez a leggyorsabb módja annak, hogy ellenőrizd az eszközeid teljesítményét. Az összes bevételed összefoglalóját látni fogod, mióta aktiváltad a Részvényeket.
Menj arra az egyenlegedre vagy Perselyedre, amelyen aktiváltad a Részvényeket
Válaszd a Teljes hozam opciót
A következőket fogod látni:
A nyereség grafikonod:— kétféle nyereséget tükröz — “realizált” és “nem realizált” nyereséget. Tudj meg többet róluk az alábbiakban.
az alap teljesítményének grafikonja: — az alap relatív teljesítménye százalékban kifejezve a kiválasztott időszakban.
A grafikon alatt könnyen váltogathatsz a különböző időszakok között, hogy a számodra legfontosabb adatokat láthasd.
2. Standard és könyvelési kimutatások
A bevételeid összegzését is ellenőrizheted, és korábbi információkat kaphatsz az egyenleged növekedéséről a standard és a számviteli kimutatásokon keresztül.
Menj arra az egyenlegedre vagy Perselyedre, amelyen aktiváltad a Részvényeket
Válaszd ki a Kivonatok és kimutatások lehetőséget
Válaszd ki a letölteni kívánt kimutatás típusát.
Mindkét kimutatás tartalmazni fog egy „Hozamok” nevű sort az utolsó tranzakció felett a kezdés óta.
Megmutatja a nyereséget vagy veszteséget azóta, hogy elkezdted használni a Részvényeket, összehasonlítva a pénz készpénzben történő tárolásával. Összehasonlítja továbbá a számlád aktuális értékét a legutóbbi alap árfolyamát használva az összes korábbi készpénzes tranzakció összegével.
A számlakivonatodon szereplő legutóbbi készpénzegyenleg, amely a kezdetek óta a Hozamok alatt van, azt mutatja, hogyan nézne ki a számlád, ha mindig készpénzben tartottad volna. Ha az alap egységára a befektetés óta csökkent, a kezdés óta elért Hozamok negatív összeget mutathatnak.
Egy adott nap hozamának ellenőrzése:
Töltsd le az előző napra vonatkozó kivonatot
Tölts le egy másik kivonatot a téged érdeklő napra vonatkozóan
A két számlakivonat között a kezdés óta eltelt Hozamok különbsége az adott napra vonatkozó keresetedet jelenti
Melyek a különböző típusú nyereségek?
A kereseti számod kétféle nyereséget tükröz, a realizált és a nem realizált nyereséget.
A realizált nyereséget azokból a befektetési jegyekből számítják ki, amelyeket eladtál, hogy pénzt küldj, vegyél ki vagy költs el a Részvényekből. A Wise minden ilyen tranzakcióhoz elad néhány egységet, hogy fedezze az adott összegeket.
Ha az alap teljesítménye növekszik, kevesebb befektetési jegyet kell eladni. Ha az alap teljesítménye csökken, több befektetési jegyet kell eladni. Ezeknek a különbségeknek a felhalmozódása a befektetés megkezdésének napjától egy adott időpontig a realizált nyereség ugyanaddig az időpontig.
A nem realizált nyereséget az általad Részvényként megmaradt egységekből számítják ki. Más szóval minden, amit még nem vettél ki, küldtél el vagy költöttél el. Az adott napon az egységek ára és a vásárlás napján érvényes árfolyam közötti különbséget vizsgálja. A nem realizált nyereség lehet pozitív vagy negatív
Hogyan férhetek hozzá ahhoz, amit megkerestem?
Kínálunk egy felhalmozó alapkategóriát, így a mögöttes eszközökből származó jövedelmeket (pl. az alapban szereplő vállalatok készpénzosztalékát) az alapkezelő visszaforgatja az alapba. Amikor pénzt veszel ki vagy költesz el ebből az egyenlegből vagy Perselyből, vagy amikor visszaváltod azt készpénzre, a jövedelem realizálódik.
Ha befektetési jegyeket vásárolsz, és azok árfolyama emelkedik, a befektetésed növekedett. Ez azt jelenti, hogy egy befektetési jegy többet ér ahhoz képest, mint amikor megvásároltad. Ez azt is jelenti, hogy kevesebb egységet költesz, ha úgy döntesz, hogy eladod azon az áron.
Amikor költesz vagy utalsz a számládról, mi eladjuk az ezzel megegyező számú egységet. Tehát ahhoz, hogy hozzáférj a bevételedhez, csak el kell költened a pénzedet. Nincs szükség az egyenleg vagy a Részvényekkel tartott Persely eladására.
Hogyan lehet elolvasni az alap Részvényekre vonatkozó teljesítménygrafikonját?
Ez a teljesítménygrafikon napról napra követi az alap relatív változását. A Részvényekhez tartozó alapunk az MSCI világindexet követi, így az itt látható változások az indexhez viszonyított relatív változásokat tükrözik.
Tudj meg többet az alapról és az MSCI világindexről
Az alap múltbeli teljesítménye és jövőbeli előrejelzései emelkedő tendenciát mutathatnak. Ez az előrejelzés nem garantálja a jövőbeli növekedést.
De a Részvényekhez tartozó egyenleg vagy Persely teljesítménye nem mindig egyezik meg az alap teljesítményével a befektetést befolyásoló néhány tényező miatt, mint például:
Pénz áthelyezése a Részvényekhez tartozó egyenlegre vagy Perselybe, illetve onnan történő pénzkivétel
Az egység ára, amikor megvásárolod vagy eladod a teljes vagy részleges befektetésedet
Az árfolyam is befolyásolhatja a különböző pénznemekben (azaz nem euróban) tartott egyenlegek és Perselyek teljesítményét
Ismerd meg, hogy az átváltás hogyan befolyásolja befektetésedet