Ha még nem tetted meg, kösd össze a Xero fiókodat a Wise-fiókoddal. Ha már csatlakoztál, a csatlakozási beállítások között kezelheted a következőket:
Számlák importálása a Wise-ra
Számlák automatikus megjelölése kifizetettként a Xeróban
Banki hírcsatornák szinkronizálása
Csatolmányok továbbításának engedélyezése a Xero számára
Speciális beállítások
Díjak
Ezek a funkciók a Wise Business-számla részeként külön költség nélkül elérhetők, de 2023. augusztus 1. után a Xero a nemzetközi utalások esetében az utalás értékének 0,1%-át, a belföldi utalások esetében pedig az utalás értékének 0,2%-át terhelő díjat számít fel. Ezeket a díjakat a Xero vonja le a saját felületén, nem a Wise. Ha kérdésed merülne fel a Xero díjakkal kapcsolatban, kérünk, hogy közvetlenül az ő ügyfélszolgálati csapatukkal vedd fel a kapcsolatot.
A banki hírcsatornák és csatolmányok szinkronizálása továbbra is díjmentes.
Számlák importálása a Wise-ra
Kapcsold be ezt a funkciót, hogy valós időben láthasd a kifizetetlen számláidat, és zökkenőmentesen fizethesd ki azokat a Számlákból.
A Xeróban kifizetettnek jelölt számlákat nem fogjuk importálni. Vedd figyelembe, hogy ez azt jelenti, hogy ha egy számlát egy másik szolgáltatón keresztül fizettél ki, és nem jelölted kifizetettnek a Xeróban, akkor is látható lesz a Számlák oldalon a Wise-on.
Ez jelenleg csak az Egyesült Királyságban érhető el.
Számlák automatikus megjelölése kifizetettként a Xeróban
Kapcsold be ezt a funkciót, és amikor a Wise Számlák oldalán keresztül kifizetsz egy számlát, a Xeróban automatikusan kifizetettnek jelöljük azt. Nézd meg az alábbi számlafizetési példánkat.
Nem jelölhetjük meg számláidat kifizetettként, ha a Xero előfizetésed nem támogatja a többpénznemű fizetést. Hogyan kapcsolhatod be a többpénznemű fizetést a Xeróban?
Banki hírcsatornák szinkronizálása
Kapcsold be ezt a funkciót, hogy a Xeróban megjelenjen a Wise-tranzakciók listája. Ellenőrizd, hogy a Speciális beállítások menüpontban melyik Xero fiókhoz melyik Wise-egyenlegeket kapcsoltad.
Automatikusan 4 óránként szinkronizálunk, de manuálisan bármikor szinkronizálhatsz, csak menj a Szinkronizálási opciók és állapot menüpontba a Xero kapcsolódási beállításaiban, és kattints a Szinkronizálás most gombra.
Csatolmányok továbbításának engedélyezése a Xero számára
Kapcsold be ezt a funkciót, hogy a Wise-tranzakcióhoz csatolt bizonylatfájlokat automatikusan továbbítsa a Xeróba. Ezek a Xeróban a Számlatervezetek között lesznek tárolva. A funkció használatához be kell kapcsolnod a "Banki adatszolgáltatások szinkronizálása" funkciót.
Speciális beállítások
Csatlakoztatott bankszámlák
Ha bekapcsoltad a "Banki adatszolgáltatások szinkronizálása" opciót, akkor csak az itt kiválasztott Xero bankszámlákkal fogunk szinkronizálni.
Ha bekapcsoltad a "Számlák importálása a Wise-ra" és az "Számlák automatikus megjelölése kifizetettként a Xeróban" opciót, akkor a számlákat kifizetettként fogjuk megjelölni az itt kiválasztott Xero bankszámlákon.
Javasoljuk, hogy válaszd ki a csatlakoztatandó fiókokat. Ha ezt a lépést kihagytad a beállítás során, akkor a tranzakció Xeróba történő rögzítése előtt megkeressük a megfelelő Wise-számlát. Ha nem találunk ilyet, akkor nem fogunk tudni szinkronizálni semmilyen banki adatfolyamot, vagy rögzíteni a számlafizetéseket a Xeróba.
Példa számlafizetésre
Ebben a példában az "ABC123" nevű, 500 font összegű számládat a Wise számlafizetési funkciójának használatával fizetted ki az "1. szállítónak", és a számlát a Wise GBP egyenlegeddel fizetted ki.
Mivel a Wise GBP számládat a Speciális beállítások között összekapcsoltad a "Wise - GBP" nevű Xero bankszámláddal, a számlafizetési tranzakció ezen a számlán kerül rögzítésre.
Az 'ABC123' számla pedig kifizetettként lesz megjelölve.
Miért lett egy új elszámolási számla hozzáadva? Mi ez?
Ezeket az elszámolási számlákat automatikusan létrehozzuk a számlakeretedben a következő okokból:
"Költségek (Wise)": Ha külső fizetési módot választasz, nem mindig tudjuk lekérdezni a fizetést finanszírozó bankszámla adatait, például egy nem Wise-kártyás vagy banki fizetés esetén. Ha ez előfordul, az azonosítatlan tranzakciót a "Költségek (Wise)" között rögzítjük.
"Pénznemek közötti elszámolási számla (Wise)": A könyvelés rendben tartása érdekében minden olyan tranzakció, amely valutaváltást tartalmaz, átértékelődik az alapvalutára. Ne feledd, hogy ez csak akkor érvényes, ha az átváltott valuták egyike sem a te alapvalutád. Ezeket a tranzakciókat a "Pénznemek közötti elszámolási számlán (Wise)" két részletben rögzítjük. Először a forrásdevizából a Xero alapdevizájába történő átutalást. Másodszor, egy átutalást a Xero alapdevizából a céldevizába.
Íme egy példa:
A te Xero alapvalutád GBP, és úgy döntesz, hogy USD (célpénznem) kifizetést finanszírozol az EUR (forrás) Wise-egyenlegeddel.
Feljegyzünk egy EUR-GBP utalást a "Wise-service" címre a következő hivatkozással: "Ezt az utalást egy elszámolási számla használatával jelentettük, hogy lehetővé tegyük több pénznem egyeztetését az alapvalután keresztül."
Ezután rögzítünk egy GBP-USD utalást a "Fizetés: [Beszállító neve]" hivatkozással.
Hogyan vannak rögzítve a díjak?
Minden Wise-díjat automatikusan külön költségtranzakcióként könyvelünk a "Wise szolgáltatás" számára egy bankszámlán, amelyet mi hozunk létre a számodra "Bankköltségek (Wise)" néven, beleértve a hivatkozást is. Ezt megtalálod a számlakeretben (Chart of Accounts).