Ez a cikk a 2025-ös Eszközök alap kereskedés nélküli napját mutatja be.
A kereskedés nélküli napokon és az általad tartott alapok devizaszüneti napjain a hozamok nem kerülnek hozzáadásra az egyenlegedhez vagy a Perselyedhez.
Ha egy egyenleget vagy Perselyt szeretnél elidegeníteni, ezek a dátumok befolyásolhatják a szokásos feldolgozási időt. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha Németországban, Magyarországon, Norvégiában vagy Svédországban lévő Perselyek és egyenlegek között helyezed át a pénzt.
Minden alábbi dátum a 2025-ös évre vonatkozik, kivéve, ha másként van megadva, azaz 2026. január 1-jére.
Részvények
UK & EEA (Stocks)
iShares World Equity Index Fund (LU)
Cut-off time: 7:00am GMT
| Month | Non-Trading Days |
|---|---|
| January | 1, 9, 20 |
| February | 17 |
| April | 18, 21 |
| May | 1, 9, 26, 29 |
| June | 9, 19, 23 |
| July | 4 |
| August | 15 |
| September | 1 |
| November | 27 |
| December | 24, 25, 26 |
| January 2026 | 1 |
Singapore (Stocks)
Infinity Global Stock Index Fund USD Class - USD
Cut-off time: 2:30pm SGT
| Month | Non-Trading Days |
|---|---|
| January | 1, 20, 29, 30 |
| February | 17 |
| March | 31 |
| April | 18 |
| May | 1, 12, 26 |
| June | 19 |
| July | 4 |
| September | 1 |
| October | 13, 20 |
| November | 11, 27 |
| December | 25 |
| January 2026 | 1 |
Kamatok
Egyesült Királyság és EGT (Kamatok)
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund – GBP
| Hónap | Kereskedésen kívüli napok | Munkaszüneti napok pénznemek alapján |
|---|---|---|
| január | 1 | 1 |
| április | 18, 21 | 18, 21 |
| május | 5, 26 | 5, 26 |
| augusztus | 25 | 25 |
| december | 25, 26 | 25, 26 |
| 6. január | 1 | 1 |
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund – EUR
| Hónap | Kereskedésen kívüli napok | Munkaszüneti napok pénznemek alapján |
|---|---|---|
| január | 1 | 1 |
| április | 18, 21 | 18, 21 |
| május | 1 | 1 |
| december | 25, 26 | 25, 26 |
| 6. január | 1 | 1 |
BlackRock ICS US Treasury Fund – USD
| Hónap | Kereskedésen kívüli napok | Munkaszüneti napok pénznemek alapján |
|---|---|---|
| január | 1, 20 | 1, 20 |
| február | 17 | 17 |
| április | 18 | 18 |
| május | 26 | 26 |
| június | 19 | 19 |
| július | 4 | 4 |
| szeptember | 1 | 1 |
| október | 13 | 13 |
| november | 11, 27 | 11, 27 |
| december | 25 | 25 |
| 6. január | 1 | 1 |
Korai lezárások
- Április 17. 14:00 NYT / 19:00 GMT
- Május 23. 14:00 NYT / 19:00 GMT
- Július 3. 14:00 NYT / 19:00 GMT
- November 28. 14:00 NYT / 19:00 GMT
- December 24. 14:00 NYT / 17:00 GMT
- December 31. 14:00 NYT / 17:00 GMT
Szingapúr (Kamatok)
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund – USD
| Hónap | Kereskedésen kívüli napok | Munkaszüneti napok pénznemek alapján |
|---|---|---|
| január | 1, 20 | 1, 20 |
| február | 17 | 17 |
| április | 18 | 18 |
| május | 26 | 26 |
| június | 19 | 19 |
| július | 4 | 4 |
| szeptember | 1 | 1 |
| október | 13 | 13 |
| november | 11, 27 | 11, 27 |
| december | 25 | 25 |
| 6. január | 1 | 1 |
LionGlobal SGD Money Market Fund - SGD
| Hónap | Kereskedésen kívüli napok | Munkaszüneti napok pénznemek alapján |
|---|---|---|
| január | 1, 20, 29, 30 | 1, 29, 30 |
| március | 31 | 31 |
| április | 18 | 18 |
| május | 1, 12 | 1, 12 |
| október | 20 | 20 |
| december | 25 | 25 |
| 6. január | 1 | 1 |
Hozam
Australia (Interest)
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund – AUD
Cut-off time: 4:00pm AEDT
| Month | Non-Trading Days |
|---|---|
| January | 1, 27 |
| March | 10 |
| April | 18, 21, 25 |
| June | 9 |
| November | 4 |
| December | 25, 26 |
| January 2026 | 1 |