Tento průvodce je určen pro zákazníky Wise Business a vysvětluje, jak spravovat nesrovnalosti ve vašem systému integrace účetnictví – jako je Xero a QuickBooks – způsobené výnosy z používání Úroku nebo akcií.
Jak funguje integrace účetnictví s Wise Aktiva
Když používáte Úrok nebo Akcie, nakupujete podíly ve fondu. Hodnota těchto podílů se v průběhu času mění. Výnosy neobdržíte jako platby – místo toho se vaše měna nebo Skarbonka aktualizuje každý obchodní den na základě nejnovější ceny podílů.
Tyto změny hodnoty se automaticky nezobrazují ve vašich účetních výkazech. Je to proto, že nástroj pro integraci účetnictví primárně sleduje pohyby peněz na a z vašeho účtu, jako jsou vklady a výběry.
Když se aktualizuje cena vašich jednotek, žádné peníze se nepřesouvají na váš účet ani z něj. To může vést k nesouladu mezi čísly ve vašem Wise účtu a těmi ve vašem účetním softwaru.
Jak sladit nesoulad v částce
Integrace účetnictví automaticky nezaznamenává změny ceny vašich jednotek ve fondu. Na konci každého vykazovacího období proto budete muset ručně upravit své účetní záznamy, aby odrážely změnu ceny vašich jednotek ve fondu.
Budete muset vytvořit ruční účetní knihu, která sladí aktualizovanou hodnotu těchto jednotek. To je podobné, jako byste hlásili přecenění jakéhokoli jiného aktiva. Pokud si nejste jisti, jak na to, vždy se poraďte s poskytovatelem svého účetního softwaru.
Stažení výpisu z držby
Chcete-li najít potřebné informace, měli byste si stáhnout výpis z držby. Ten vám sdělí počet jednotek a hodnotu těchto jednotek k vámi zadanému dni.
Můžete to udělat na webu:
Přejděte na svůj profil nahoře
Vyberte Výpisy a sestavy
Vyberte Výpis z držby