Tento článek ukazuje neobchodní dny pro 2025 a časy uzávěrky vašich fondů Assets
Pokud chcete zrušit investici do měny nebo spořicího obalu, tato data mohou ovlivnit obvyklé doby zpracování.
Totéž platí, pokud přesouváte prostředky mezi spořicími obaly a měnami v zemích s neokamžitými transakcemi.
V neobchodní dny pro fondy, které držíte, nebudou výnosy přičteny k vaší měně nebo spořicímu obalu.
Časy uzávěrky jsou lhůty pro zadávání nákupních nebo prodejních příkazů, aby bylo zajištěno jejich zpracování ve stejný obchodní den. Objednávky odeslané po čase uzávěrky budou zpracovány následující obchodní den.
Všechna níže uvedená data platí pro rok 2025, pokud není uvedeno jinak, tj. 1. ledna 2026.
Akcie
UK, EHP a Švýcarsko (Akcie)
iShares World Equity Index Fund (LU)
Čas uzávěrky: Aktiva, fondy a poplatky
| Měsíc | Dny bez obchodování |
|---|---|
| Leden | 1, 9, 20 |
| Únor | 17 |
| Duben | 18, 21 |
| Květen | 1, 9, 26, 29 |
| Červen | 9, 19, 23 |
| Červenec | 4 |
| Srpen | 15 |
| Září | 1 |
| Listopad | 27 |
| Prosinec | 24, 25, 26 |
| Leden 2026 | 1 |
Singapur (Akcie)
Infinity Global Stock Index Fund USD Class - USD
Čas uzávěrky: 15:00 SGT
| Měsíc | Dny bez obchodování |
|---|---|
| Leden | 1, 20, 29, 30 |
| Únor | 17 |
| Březen | 31 |
| Duben | 18 |
| Květen | 1, 12, 26 |
| Červen | 19 |
| Červenec | 4 |
| Září | 1 |
| Říjen | 13, 20 |
| Listopad | 11, 27 |
| Prosinec | 25 |
| Leden 2026 | 1 |
Úroky
Spojené království, EHP, Švýcarsko a Brazílie (Úrok)
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund T+1 – GBP
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund T+0 – GBP
Čas uzávěrky: Aktiva, fondy a poplatky
| Měsíc | Neobchodní dny |
|---|---|
| Leden | 1 |
| Duben | 18, 21 |
| Květen | 5, 26 |
| Srpen | 25 |
| Prosinec | 25, 26 |
| Leden 2026 | 1 |
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund – EUR
Čas uzávěrky: Aktiva, fondy a poplatky
| Měsíc | Neobchodní dny |
|---|---|
| Leden | 1 |
| Duben | 18, 21 |
| Květen | 1 |
| Prosinec | 25, 26 |
| Leden 2026 | 1 |
BlackRock ICS US Treasury Fund – USD
Čas uzávěrky: Aktiva, fondy a poplatky
| Měsíc | Neobchodní dny |
|---|---|
| Leden | 1, 20 |
| Únor | 17 |
| Duben | 18 |
| Květen | 26 |
| Červen | 19 |
| Červenec | 4 |
| Září | 1 |
| Říjen | 13 |
| Listopad | 11, 27 |
| Prosinec | 25 |
| Leden 2026 | 1 |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund
Čas uzávěrky: Aktiva, fondy a poplatky
| Měsíc | Neobchodní dny |
|---|---|
| Leden | 1 |
| Březen | 18, 21 |
| Květen | 1 |
| Prosinec | 25, 26 |
| Leden 2026 | 1 |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund
Čas uzávěrky: Aktiva, fondy a poplatky
| Měsíc | Neobchodní dny |
|---|---|
| Leden | 1, 20 |
| Únor | 17 |
| Duben | 18 |
| Květen | 26 |
| Červen | 19 |
| Červenec | 4 |
| Září | 1 |
| Říjen | 13 |
| Listopad | 11, 27 |
| Prosinec | 25 |
| Leden 2026 | 1 |
Singapur (Úrok)
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund – USD (Zrušeno 30. října 2025)
Čas uzávěrky: 14:30 východního času USA
| Měsíc | Neobchodní dny |
|---|---|
| Leden | 1, 20 |
| Únor | 17 |
| Duben | 18 |
| Květen | 26 |
| Červen | 19 |
| Červenec | 4 |
| Září | 1 |
| Říjen | 13 |
| Listopad | 11, 27 |
| Prosinec | 25 |
| Leden 2026 | 1 |
Fidelity Institutional Liquidity Fund Plc – USD - V provozu od 1. října 2025
Čas uzávěrky: 05:30 BST/GMT
| Měsíc | Neobchodní dny |
|---|---|
| Leden | 1, 20 |
| Únor | 17 |
| Duben | 18, 21 |
| Květen | 5, 26 |
| Červen | 19 |
| Červenec | 4 |
| Srpen | 25 |
| Září | 1 |
| Říjen | 13 |
| Listopad | 11, 27 |
| Prosinec | 24, 25, 26, 31 |
| Leden 2026 | 1 |
LionGlobal SGD Money Market Fund - SGD
Čas uzávěrky: 15:00 SGT
| Měsíc | Neobchodní dny |
|---|---|
| Leden | 1, 20, 29, 30 |
| Březen | 31 |
| Duben | 18 |
| Květen | 1, 12 |
| Říjen | 20 |
| Prosinec | 25 |
| Leden 2026 | 1 |
Fidelity Institutional Liquidity fund - EUR
Čas uzávěrky: 12:00 britského času
| Měsíc | Neobchodní dny |
|---|---|
| Leden | 1 |
| Duben | 18, 21 |
| Květen | 1, 5, 26 |
| Srpen | 25 |
| Prosinec | 24, 25, 26 |
Fidelity Institutional Liquidity fund - GBP
Čas uzávěrky: 12:00 britského času
| Měsíc | Neobchodní dny |
|---|---|
| Leden | 1 |
| Duben | 18, 21 |
| Květen | 5, 26 |
| Srpen | 25 |
| Prosinec | 24, 25, 26, 31 |
Austrálie (Úrok)
Franklin Templeton Government Cash Fund - AUD
Čas uzávěrky: 13:30 australského východního času
| Měsíc | Neobchodní dny |
|---|---|
| Leden | 1, 27 |
| Březen | 10 |
| Duben | 18, 21, 25 |
| Červen | 9 |
| Září | 26 |
| Listopad | 4 |
| Prosinec | 25, 26 |
| Leden 2026 | 1 |
Franklin Templeton Government Cash Fund - USD
Čas uzávěrky: 13:30 australského východního času
Státní svátky v USA ovlivní časy splácení. Podrobnosti naleznete v Prohlášení o produktu.
| Měsíc | Neobchodní dny |
|---|---|
| Leden | 1, 27 |
| Březen | 10 |
| Duben | 18, 21, 25 |
| Červen | 9 |
| Září | 26 |
| Listopad | 4 |
| Prosinec | 25, 26 |
| Leden 2026 | 1 |