Jakmile propojíte svůj účet Wise se Xero a povolíte funkci faktur, můžete své faktury importovat přímo do Wise. Také si můžete prohlédnout své nezaplacené faktury v reálném čase na svém účtu Wise a zaplatit je přímo ze své stránky Faktury.
Zjistěte, jak propojit svůj účet Wise se Xero
Jak importovat faktury do Wise
Přihlaste se do svého účtu Wise
Vyberte název své firmy v pravém horním rohu
Přejděte na Integrace a nástroje v části Nastavení
Vyberte Aplikace a software
Vyberte Spravovat vedle loga Xero
Zapněte Import faktur do Wise.
Upozorňujeme, že Wise nebude importovat žádné faktury, které označíte jako zaplacené v Xero. Pokud jste fakturu zaplatili prostřednictvím jiného poskytovatele a označili ji jako zaplacenou v Xero, nezobrazí se na vaší stránce Faktury ve Wise.
Označování faktur jako zaplacených v Xero
Na stránce Nastavení připojení uvidíte také možnost označit faktury jako zaplacené v Xero. Pokud toto povolíte, když zaplatíte fakturu prostřednictvím stránky Faktury ve Wise, automaticky ji označíme jako zaplacenou v Xero. Poplatky budou zaznamenány jako bankovní poplatky.
Placení nezaplacených faktur
Přejděte na záložku Faktury ve svém účtu Wise.
Pokud jsou vaše faktury již synchronizovány, uvidíte seznam nezaplacených faktur z Xero. Ty budou synchronizovány automaticky.
Ze záložky Faktury můžete fakturu zaplatit stejně, jako byste běžně posílali peníze přes Wise.
Příklady platby faktur
Řekněme, že jsi použil funkci Bill pay na Wise k zaplacení faktury ABC123 ve výši 500 £. Bylo to zaplaceno dodavateli ‘Supplier 1’ a fakturu jsi financoval ze své GBP měny u Wise.
Protože jsi propojil svou GBP měnu u Wise se svým Xero bankovním účtem s názvem ‘Wise - GBP’, transakce platby faktury bude zaznamenána na tomto účtu a fakturu ‘ABC123’ označíme jako zaplacenou.
Proč je přidán nový účtovací účet?
Tyto účtovací účty automaticky vytvoříme ve vaší Účetní osnově z následujících důvodů:
Náklady (Wise):
Pokud zvolíte externí platební metodu, nejsme vždy schopni získat informace o bankovním účtu, který financuje platbu, například platbu kartou, která není Wise, nebo bankovní platbu. Pokud k tomu dojde, neidentifikovaná transakce bude zaznamenána v ‘Nákladech (Wise)’.
Meziměnový účtovací účet (Wise):
Abychom vám pomohli udržet vaše účetnictví v pořádku, všechny transakce, které zahrnují směnu měn, budou přeceněny na vaši základní měnu. Upozorňujeme, že toto platí pouze v případě, kdy ani jedna ze směňovaných měn není vaší základní měnou. Tyto transakce zaznamenáme do ‘Meziměnového účtovacího účtu (Wise)’ ve dvou částech. Nejprve převod ze zdrojové měny na vaši základní měnu Xero. Za druhé, převod z vaší základní měny Xero na vaši cílovou měnu.
Příklad scénáře
Tvoje základní měna v Xero je GBP a rozhodl ses financovat USD (cílovou) platbu ze svého EUR (zdrojového) měnového účtu u Wise.
Nejprve zaznamenáme převod z EUR na GBP na ‘Wise-service’ s následující referencí:
„Tento převod byl nahlášen pomocí účtovacího účtu, aby bylo možné odsouhlasit více měn prostřednictvím vaší základní měny.“
Pak zaznamenáme převod z GBP na USD na ‘Platba: [Jméno dodavatele]’ s referencí.
Jak se zaznamenávají poplatky?
Poplatky Wise – včetně reference – jsou zobrazeny jako samostatné transakce nákladů na ‘Wise-service’ na bankovním účtu, který pro vás vytvoříme, s názvem ‘Bankovní poplatky (Wise)’. Najdete je pod Účetní osnovou.