本文列出了你的資產功能基金的2025年休市日以及交易截止時間。
如果你希望撤回餘額或錢罌，這些日期可能會影響一般的處理時間。
如果你在德國、匈牙利、挪威或瑞典的錢罌或餘額之間轉移資金，則同樣適用。
在休市日期間，你的基金投資回報將不會新增至你的餘額或錢罌中。
截止時間是指投資者必須於該期限前提交買入或賣出指令，確保指令能在當日交易日內處理。截止時間後提交的指令將順延至下一個交易日處理。
以下所有日期均為2025年，額外標註除外（即2026年1月1日）。
股票
英國及歐洲經濟區（股票）
截止時間：上午7時GMT
| 1個月 | 休市日 |
|---|---|
| 1月 | 1、9、20日 |
| 2月 | 17 |
| 4月 | 18、21日 |
| 5月 | 1、9、26、29日 |
| 6月 | 9、19、23日 |
| 7月 | 4 |
| 8月 | 15 |
| 9月 | 1 |
| 11月 | 27 |
| 12月 | 24、25、26日 |
| 2026年1月 | 1 |
新加坡（股票）
Infinity Global Stock Index Fund USD Class - USD
截止時間：下午2時30分SGT
| 1個月 | 休市日 |
|---|---|
| 1月 | 1、20、29、30日 |
| 2月 | 17 |
| 3月 | 31 |
| 4月 | 18 |
| 5月 | 1、12、26日 |
| 6月 | 19 |
| 7月 | 4 |
| 9月 | 1 |
| 10月 | 13、20日 |
| 11月 | 11、27日 |
| 12月 | 25 |
| 2026年1月 | 1 |
派息基金
英國及歐洲經濟區（派息基金）
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund T+1 – GBP
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund T+0 – GBP
截止時間：上午7時GMT
| 1個月 | 休市日 |
|---|---|
| 1月 | 1 |
| 4月 | 18、21日 |
| 5月 | 5、26日 |
| 8月 | 25 |
| 12月 | 25、26日 |
| 2026年1月 | 1 |
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund – EUR
截止時間：上午7時GMT
| 1個月 | 休市日 |
|---|---|
| 1月 | 1 |
| 4月 | 18、21日 |
| 5月 | 1 |
| 12月 | 25、26日 |
| 2026年1月 | 1 |
BlackRock ICS US Treasury Fund – USD
截止時間：上午7時GMT
| 1個月 | 休市日 |
|---|---|
| 1月 | 1、20日 |
| 2月 | 17 |
| 4月 | 18 |
| 5月 | 26 |
| 6月 | 19 |
| 7月 | 4 |
| 9月 | 1 |
| 10月 | 13 |
| 11月 | 11、27日 |
| 12月 | 25 |
| 2026年1月 | 1 |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund
截止時間：上午10時30分GMT
| 1個月 | 休市日 |
|---|---|
| 1月 | 1 |
| 3月 | 18、21日 |
| 5月 | 1 |
| 12月 | 25、26日 |
| 2026年1月 | 1 |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund
截止時間：下午10時GMT
| 1個月 | 休市日 |
|---|---|
| 1月 | 1、20日 |
| 2月 | 17 |
| 4月 | 18 |
| 5月 | 26 |
| 6月 | 19 |
| 7月 | 4 |
| 9月 | 1 |
| 10月 | 13 |
| 11月 | 11、27日 |
| 12月 | 25 |
| 2026年1月 | 1 |
新加坡（派息基金）
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund – USD
截止時間：凌晨1時SGT
| 1個月 | 休市日 |
|---|---|
| 1月 | 1、20日 |
| 2月 | 17 |
| 4月 | 18 |
| 5月 | 26 |
| 6月 | 19 |
| 7月 | 4 |
| 9月 | 1 |
| 10月 | 13 |
| 11月 | 11、27日 |
| 12月 | 25 |
| 2026年1月 | 1 |
LionGlobal SGD Money Market Fund - SGD
截止時間：下午2時30分SGT
| 1個月 | 休市日 |
|---|---|
| 1月 | 1、20、29、30日 |
| 3月 | 31 |
| 4月 | 18 |
| 5月 | 1、12日 |
| 10月 | 20 |
| 12月 | 25 |
| 2026年1月 | 1 |