“收益”和“股票”的非交易日和截止时间

本文显示了您的“资产”基金在 2025 年的非交易日和截止时间

• 如果您计划撤资余额或“存钱罐”，这些日期可能影响常规处理时效。

  • 德国、匈牙利、挪威或瑞典用户的“存钱罐”与余额互转同样适用上述规则。

• 非交易日期间，基金收益将不会计入余额或存钱罐。

• 截止时间指的是为保证申购或赎回指令能在同一交易日处理而设定的最晚提交时限。截止时间后提交的指令将在下一交易日处理。

除非另有说明，如 2026 年 1 月 1 日，否则以下所示日期均为 2025 年。

股票

英国及欧洲经济区（“股票”）

iShares World Equity Index Fund (LU)

截止时间：上午7:00 GMT

月	非交易日
1 月	1 日、9 日、20 日
2 月	17
4 月	18 日、21 日
5 月	1 日、9 日、26 日、29 日
6 月	9 日、19 日、23 日
7 月	4
8 月	15
9 月	1
11 月	27
12 月	24 日、25 日、26 日
2026 年 1 月	1

新加坡（“股票”）

Infinity Global Stock Index Fund USD Class - USD

截止时间：下午2:30 SGT

月	非交易日
1 月	1 日、20 日、29 日、30 日
2 月	17
3 月	31
4 月	18
5 月	1 日、12 日、26 日
6 月	19
7 月	4
9 月	1
10 月	13 日、20 日
11 月	11 日、27 日
12 月	25
2026 年 1 月	1

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收益

12 月 25 日

BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund T+1 – GBP

BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund T+0 – GBP

截止时间：上午7:00 GMT

月	非交易日
1 月	1
4 月	18 日、21 日
5 月	5 日、26 日
8 月	25
12 月	25 日、26 日
2026 年 1 月	1

BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund – EUR

截止时间：上午7:00 GMT

月	非交易日
1 月	1
4 月	18 日、21 日
5 月	1
12 月	25 日、26 日
2026 年 1 月	1

BlackRock ICS US Treasury Fund – USD

截止时间：上午7:00 GMT

月	非交易日
1 月	1 日、20 日
2 月	17
4 月	18
5 月	26
6 月	19
7 月	4
9 月	1
10 月	13 日
11 月	11 日、27 日
12 月	25
2026 年 1 月	1

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund

截止时间：上午10:30 GMT

月	非交易日
1 月	1
3 月	18 日、21 日
5 月	1
12 月	25 日、26 日
2026 年 1 月	1

JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund

截止时间：22:00 GMT

月	非交易日
1 月	1 日、20 日
2 月	17
4 月	18
5 月	26
6 月	19
7 月	4
9 月	1
10 月	13 日
11 月	11 日、27 日
12 月	25
2026 年 1 月	1

新加坡（“收益”）

FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund – USD

截止时间：凌晨1:00 SGT

月	非交易日
1 月	1 日、20 日
2 月	17
4 月	18
5 月	26
6 月	19
7 月	4
9 月	1
10 月	13 日
11 月	11 日、27 日
12 月	25
2026 年 1 月	1

LionGlobal SGD Money Market Fund - SGD

截止时间：下午2:30 SGT

月	非交易日
1 月	1 日、20 日、29 日、30 日
3 月	31
4 月	18
5 月	1 日、12 日
10 月	20
12 月	25
2026 年 1 月	1