Bu rehber Wise İşletme müşterileri için hazırlanmıştır ve Xero ve QuickBooks gibi muhasebe entegrasyon sisteminizde, Faiz veya Hisseler kullanımından kaynaklanan iadeler nedeniyle ortaya çıkan tutarsızlıkları nasıl yönetebileceğinizi açıklamaktadır.
Muhasebe Entegrasyonu Wise Assets ile nasıl çalışır?
Faiz veya Hisseler kullandığınızda bir fondan birimler satın alırsınız. Bu birimlerin değeri zamanla değişir. Ödemeler olarak getiri almazsınız; bunun yerine, birimlerin en son fiyatına göre her işlem günü para biriminiz veya Kumbaranız güncellenir.
Bu değer değişiklikleri muhasebe dökümlerinizde otomatik olarak görünmez. Bunun nedeni, muhasebe entegrasyon aracının temelde hesabınıza giren ve çıkan para hareketlerini (para yatırma ve çekme gibi) izlemesidir.
Birimlerin fiyatı güncellendiğinde hesabınıza para giriş veya çıkışı olmaz. Bu durum, Wise hesabınızdaki rakamlarla muhasebe yazılımınızdaki rakamlar arasında uyumsuzluk yaratabilir.
Miktar uyuşmazlığını nasıl düzeltirsiniz
Muhasebe entegrasyonu, fondaki birimlerin fiyatlarındaki değişiklikleri otomatik olarak kaydetmez. Bu nedenle, her raporlama döneminin sonunda, fondaki birimlerin fiyatlarındaki değişikliği yansıtmak için muhasebe kayıtlarınızı manuel olarak düzeltmeniz gerekir.
Bu birimlerin güncellenen değerlerini denkleştirecek bir manuel defter oluşturmanız gerekecektir. Bu, diğer varlıkların yeniden değerlemesini raporlama yöntemine benzer. Nasıl yapacağınız konusunda emin değilseniz her zaman muhasebe yazılımı sağlayıcınıza danışın.
Mevcutlar dökümü indirin
İhtiyacınız olan bilgileri bulmak için bir mevcutlar dökümü indirmeniz gerekir. Bu döküm, belirttiğiniz tarihteki birimlerin sayısını ve değerini gösterir.
Bunu internet sitesinde yapabilirsiniz:
Üst taraftaki profilinize gidin
Dökümler ve raporları seçin
Mevcutlar dökümü seçeneğini seçin