Dacă nu ai făcut-o deja, conectează-ți contul online QuickBooks cu contul tău Wise. După ce le-ai conectat, poți gestiona următoarele din setările de conectare:
Importarea facturilor pe Wise
Înregistrarea automată a tranzacțiilor în QuickBooks
Setări avansate
Sincronizarea facturilor
Înregistrarea altor tranzacții drept Cheltuieli
Conturile conectate
QuickBooks îți permite și să-ți sincronizezi fluxurile bancare Wise, dar acea parte a conexiunii este gestionată de Quickbooks. Urmează acești pași pentru a vedea o listă de tranzacții pentru fiecare dintre soldurile tale Wise, în cadrul tranzacțiilor bancare QuickBooks.
Importarea facturilor pe Wise
Activează această opțiune pentru a-ți vedea facturile neplătite în timp real și pentru a le plăti fără probleme de pe pagina Facturi.
Vom elimina automat sau vom sări peste orice facturi pe care le marchezi ca plătite în QuickBooks. Reține că asta înseamnă că, dacă ai plătit o factură prin intermediul unui alt furnizor și nu ai marcat-o ca plătită în QuickBooks, aceasta va fi vizibilă în continuare pe pagina Facturi de pe Wise.
Înregistrarea automată a tranzacțiilor în QuickBooks
Activează această opțiune și, când trimiți sau primești bani prin Wise, vom marca automat facturile ca fiind plătite în QuickBooks. Verifică exemplul nostru de plată a facturii de mai jos.
Setări avansate
Gestionează cu ușurință setările suplimentare pe care le vrei activate sau dezactivate, pentru a se potrivi nevoilor tale de afaceri:
Sincronizează plățile facturilor Activează această opțiune și vom marca facturile ca fiind plătite în QuickBooks atunci când sunt plătite prin Wise. Vom marca facturile ca plătite numai dacă detaliile de plată conțin numele destinatarului, suma și referința.
Înregistrează alte tranzacții drept Cheltuieli Activează această opțiune pentru a înregistra toate plățile Wise care nu au o factură ca și Cheltuieli în QuickBooks.
Conturi bancare conectate Îți vom înregistra tranzacțiile în contul bancar QuickBooks pe care îl alegi. Îți recomandăm să selectezi conturile pe care să le conectezi. Dacă sari peste acest pas în timpul configurării, vom căuta un cont Wise corespunzător înainte de a înregistra o tranzacție. Dacă nu găsim unul, vom crea un cont pentru tine - de exemplu, „Wise - EUR”.
Exemplu de plată a facturii
În acest exemplu, factura ta „ABC456”, în valoare de 500 euro a fost plătită către „Furnizorul 1”, utilizând soldul contului tău Wise EUR.
Deoarece ți-ai conectat contul Wise EUR la registrul tău bancar QuickBooks denumit „Wise - EUR” din Setări avansate, tranzacția de plată a facturii este înregistrată în acel registru.
Suma va apărea în secțiunea „Plata facturii (cec)” din secțiunea „Cheltuieli”.
Și factura ta „ABC456” va fi marcată ca plătită.
Ce se întâmplă dacă există o taxă asociată cu plata mea?
Orice taxă Wise va fi introdusă automat ca o tranzacție separată de Cheltuieli cu categoria „Comisioane bancare Wise” și o notă „Taxă Wise”.
De ce văd un cont de compensare? Ce este asta?
Un cont de compensare („clearing”) va fi creat automat din unul dintre aceste motive.
În funcție de metoda de plată, nu putem obține mereu informații despre contul bancar care finanțează o plată, de exemplu, o plată efectuată cu un card non-Wise. Acest lucru este valabil atât pentru plățile primite, cât și pentru cele trimise.
QuickBooks solicită ca toate tranzacțiile care includ un schimb valutar să fie convertite în moneda ta principală, pentru a te ajuta să-ți menții registrele ordonate.
De exemplu, dacă moneda ta principală este USD și alegi să finanțezi o plată GBP cu contul tău Wise EUR, QuickBooks ne solicită în continuare să înregistrăm tranzacția în USD. Asta înseamnă că vom înregistra un transfer din EUR în USD, pe lângă cheltuiala din USD în GBP, în Registrul bancar „Cont Wise de compensare din USD”, incluzând o notă care descrie acest lucru. Află mai multe despre ajustările valutare ale QuickBooks pentru monede principale.
În fiecare dintre aceste situații, vom înregistra tranzacția într-un registru bancar numit „Cont de compensare Wise din [currency]” sau „Cont de compensare Wise în [currency]”, în funcție de tipul conversiei, pentru o plată trimisă sau primită.
De ce văd noi Furnizori? De ce i-ați creat?
Vom crea, în mod automat, un nou Furnizor, pentru orice tranzacție primită sau trimisă pe care nu o putem asocia cu unul dintre Furnizorii tăi existenți. Asta se întâmplă de obicei pentru că încă nu ai unul salvat. Asocierea Furnizorilor ne permite să înregistrăm automat tranzacțiile cu mai multă precizie.
De exemplu, dacă cheltui cu cardul tău Wise la „Furnizorul 1”, dar nu găsim un „Furnizor 1” în lista ta de furnizori, vom crea „Furnizorul 1” pentru tine. Acest Furnizor nou va fi folosit pentru a identifica și înregistra toate tranzacțiile viitoare pe care le ai cu „Furnizorul 1”