Dacă nu ai făcut-o deja, conectează-ți contul Xero cu contul Wise. După ce le-ai conectat, poți gestiona următoarele din setările de conectare:
Importarea facturilor pe Wise
Marcarea automată a facturilor ca plătite în Xero
Sincronizarea fluxurilor bancare
Permiterea ca atașamentele să fie trimise pe Xero
Setări avansate
Taxe
Această funcție este disponibilă ca parte a contului tău Wise de Afaceri, fără costuri suplimentare, dar după 1 august 2023, Xero va aplica o taxă de 0.1% din valoarea transferului pentru transferurile internaționale și o taxă de 0.2% pentru transferurile interne. Sincronizarea fluxurilor bancare și a atașamentelor va continua să fie gratuită.
Importarea facturilor pe Wise
Activează această opțiune pentru a-ți vedea facturile neplătite în timp real și plătește-le fără probleme de pe pagina Facturi.
Nu vom importa nicio factură pe care o marchezi ca plătită în Xero. Reține că asta înseamnă că, dacă ai plătit o factură prin intermediul unui alt furnizor și nu ai marcat-o ca plătită în Xero, aceasta va fi vizibilă în continuare pe pagina Facturi de pe Wise.
Această opțiune este disponibilă numai pentru companii din Marea Britanie în acest moment.
Marcarea automată a facturilor ca plătite în Xero
Activează această funcție și când plătești o factură prin pagina de facturi din Wise, noi o vom marca automat pentru tine ca fiind plătită în Xero. Consultă exemplul de plată a facturii de mai jos.
Nu-ți putem marca facturile ca fiind plătite dacă planul tău Xero nu are o funcție multi-valutară. Cum să activezi funcția multi-valutară în Xero.
Sincronizarea fluxurilor bancare
Activează această opțiune pentru a vedea o listă a tranzacțiilor Wise în Xero. Verifică soldurile valutare Wise pe care le-ai conectat cu unele conturi bancare Xero în Setări avansate.
Efectuăm sincronizarea automat la fiecare 4 ore, dar o poți face manual oricând, trebuie doar să accesezi Opțiuni și status sincronizare din setările de conectare Xero și să dai click pe Sincronizează acum.
Permiterea ca atașamentele să fie trimise pe Xero
Activează această opțiune pentru a trimite automat către Xero orice chitanță pe care ai atașat-o la o tranzacție Wise. Acestea vor fi stocate în secțiunea Draft Bills sau Draft Invoices în Xero. Pentru a utiliza această funcție, trebuie să ai activată funcția „Sincronizare fluxuri bancare”.
Setări avansate
Conturi bancare conectate
Dacă ai activat funcția „Sincronizare fluxuri bancare”, vom efectua sincronizarea numai cu conturile bancare Xero pe care le selectezi aici.
Dacă ai opțiunile „Importă facturi pe Wise” și „Marchează automat facturile ca fiind plătite în Xero” activate, îți vom marca facturile ca fiind plătite în conturile bancare Xero pe care le selectezi aici.
Îți recomandăm să selectezi ce conturi vrei să conectezi. Dacă ai omis acest pas în timpul configurării, vom căuta un cont Wise corespunzător înainte de a înregistra o tranzacție în Xero. Dacă nu găsim unul, nu vom putea efectua sincronizarea și nici înregistra plăți de facturi în Xero.
Exemplu de plată a facturii
În acest exemplu, factura ta „ABC123” în valoare de 500 GBP a fost plătită către „Furnizorul 1” folosind funcția de plată a facturii pe Wise și ai plătit factura cu soldul tău Wise de GBP.
Deoarece ți-ai conectat soldul Wise GBP la contul tău bancar Xero denumit „Wise - GBP” din Setări avansate, tranzacția de plată a facturii este înregistrată în acel registru.
Și factura ta „ABC123” va fi marcată ca plătită.
De ce a fost adăugat un nou cont de compensare? Ce este asta?
Vom crea automat aceste conturi de compensare în Graficul tău de Conturi, din următoarele motive:
„Cheltuieli (Wise)”: Dacă alegi o metodă de plată externă, nu vom putea obține mereu informații despre contul bancar din care se efectuează plata, de exemplu, o plată cu un card bancar sau cu un cont non-Wise. Dacă se întâmplă asta, tranzacția neidentificată va fi înregistrată în secțiunea „Cheltuieli (Wise)”.
„Cont de compensare intra-valutară (Wise)”: Pentru a te ajuta să-ți păstrezi registrele contabile ordonate, toate tranzacțiile care includ un schimb valutar vor fi reevaluate în moneda ta de bază. Reține că asta se aplică numai în cazul în care niciuna dintre monedele schimbate nu este moneda ta de bază. Vom înregistra aceste tranzacții în „Contul de compensare intra-valutară (Wise)” în două părți. Mai întâi, un transfer din moneda sursă în moneda de bază Xero. În al doilea rând, un transfer din moneda de bază Xero în moneda țintă.
Iată un exemplu:
Moneda ta de bază Xero este GBP și alegi să finanțezi o plată în USD (țintă) cu soldul tău EUR (sursă) Wise.
Vom înregistra un transfer din EUR în GBP către „Wise-service” cu o referință: „Acest transfer a fost raportat folosind un cont de compensare pentru a-ți permite reconcilierea mai multor monede prin moneda ta de bază.”
Apoi, vom înregistra un transfer din GBP în USD în „Plată: [numele furnizorului]” cu o referință.
Cum vor fi înregistrate taxele?
Orice taxă Wise va fi introdusă automat ca o tranzacție de Cheltuieli separată către „Wise-service” într-un cont bancar pe care îl vom crea pentru tine, denumit „Taxe bancare (Wise)”, inclusiv o Referință — poți găsi asta în Graficul de Conturi.