2026年度のアセットの資金の非取引日と締切時間は以下のとおりです。
通貨またはお財布を売却する場合、これらの日付は通常の処理時間に影響する可能性があります。
保有している資金の非取引日の場合には、収益は通貨やお財布に追加されません。
締切時間とは、売買注文を同日中に確実に処理するための締め切り時間です。締切時間後の注文は、翌営業日に処理されます。
2027年1月1日などの指定がない限り、以下はすべて2026年の日付となります。
株式として資金を保有する場合
イギリス、EEA（欧州経済領域）、スイス（株式）
iShares World Equity Index Fund (LU)
締切時間：アセットファンドおよび手数料
| 月 | 非取引日 |
|---|---|
| 1月 | 1、19 |
| 2月 | 16 |
| 4月 | 3、6 |
| 5月 | 1、9、14、25 |
| 6月 | 19、23 |
| 7月 | 3 |
| 9月 | 7 |
| 11月 | 1、26 |
| 12月 | 24、25、26 |
| 2027年1月 | 1 |
シンガポール（株式）
Infinity Global Stock Index Fund USD Class - USD
締切時間：午後 3:00（SGT）
| 月 | 非取引日 |
|---|---|
| 1月 | 1、19 |
| 2月 | 16、17、18 |
| 4月 | 3 |
| 5月 | 1、25、27 |
| 6月 | 1、19 |
| 7月 | 3 |
| 8月 | 10 |
| 9月 | 7 |
| 10月 | 12 |
| 11月 | 9、11、26、27 |
| 12月 | 24、25 |
| 2027年1月 | 1 |
利息付きファンド
イギリス、EEA、スイス、ブラジル（利息付きファンド）
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund T+1 – GBP
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund T+0 – GBP
締切時間：アセットファンドおよび手数料
| 月 | 非取引日 |
|---|---|
| 1月 | 1 |
| 4月 | 3、6 |
| 5月 | 4、25 |
| 8月 | 31 |
| 12月 | 25、28 |
| 2027年1月 | 1 |
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund – EUR
締切時間：アセットファンドおよび手数料
| 月 | 非取引日 |
|---|---|
| 1月 | 1 |
| 4月 | 3、6 |
| 5月 | 1 |
| 12月 | 25、28 |
| 2027年1月 | 1 |
BlackRock ICS US Treasury Fund – USD
締切時間：アセットファンドおよび手数料
| 月 | 非取引日 |
|---|---|
| 1月 | 1、19 |
| 2月 | 16 |
| 4月 | 3 |
| 5月 | 22*、25 |
| 6月 | 19 |
| 7月 | 2*、3 |
| 9月 | 7 |
| 10月 | 12 |
| 11月 | 11、26、27* |
| 12月** | 25 |
| 2027年1月 | 1 |
*取引の締切時間：5月22日、7月2日および11月27日 午後12時30分（ニューヨーク時間）。
**取引の締切時間：2026年12月24日および2026年12月31日午前10時30分（ニューヨーク時間）。
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund
締切時間：アセットファンドおよび手数料
| 月 | 非取引日 |
|---|---|
| 1月 | 1 |
| 4月 | 3、6 |
| 5月 | 1 |
| 12月 | 25、28 |
| 2027年1月 | 1 |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund
締切時間：アセットファンドおよび手数料
| 月 | 非取引日 |
|---|---|
| 1月 | 1、19 |
| 2月 | 16 |
| 4月 | 3 |
| 5月 | 22* |
| 6月 | 19 |
| 7月 | 3** |
| 9月 | 7 |
| 10月 | 12 |
| 11月 | 11、26 |
| 12月 | 25 |
| 2027年1月 | 1 |
*取引の締切時間：2026年5月22日午後1時30分（ニューヨーク時間）。
**取引の締切時間：2026年7月2日午後1時30分（ニューヨーク時間）
シンガポール (利息付きファンド)
Fidelity Institutional Liquidity Fund Plc – USD - 2025年10月1日運用開始
締切時間：午後05:30（イギリス・アイルランド時間）
| 月 | 非取引日 |
|---|---|
| 1月 | 1、19 |
| 2月 | 16 |
| 4月 | 3、6 |
| 5月 | 4、25 |
| 6月 | 19 |
| 7月 | 3 |
| 8月 | 31 |
| 9月 | 7 |
| 10月 | 12 |
| 11月 | 11、26 |
| 12月 | 25、28 |
| 2027年1月 | 1 |
LionGlobal SGD Money Market Fund - SGD
締切時間：午後3:00（SGT）
| 月 | 非取引日 |
|---|---|
| 1月 | 1 |
| 2月* | 17、18 |
| 4月 | 3 |
| 5月 | 1、27 |
| 6月 | 1 |
| 8月 | 10 |
| 11月 | 9 |
| 12月 | 25 |
| 2027年1月 | 1 |
*2026年2月16日の取引締切時刻：午前10:30（シンガポール時間）
Fidelity Institutional Liquidity fund - EUR
締切時間：午後05:30（イギリス・アイルランド時間）
| 月 | 非取引日 |
|---|---|
| 1月 | 1 |
| 4月 | 3、6 |
| 5月 | 1、4、25 |
| 8月 | 31 |
| 12月 | 25、28 |
Fidelity Institutional Liquidity fund - GBP
締切時間：午後05:30（イギリス・アイルランド時間）
| 月 | 非取引日 |
|---|---|
| 1月 | 1 |
| 4月 | 3、6 |
| 5月 | 4、25 |
| 8月 | 31 |
| 12月 | 25、28 |
オーストラリア（利息付きファンド）
Franklin Templeton Government Cash Fund - AUD
締切時間：午後1:30（オーストラリア東部時間）
| 月 | 非取引日 |
|---|---|
| 1月 | 1、26 |
| 3月 | 9 |
| 4月 | 3、4、5、6 |
| 6月 | 8 |
| 9月 | 25 |
| 11月 | 3 |
| 12月 | 25、26、28 |
| 2027年1月 | 1 |
Franklin Templeton Government Cash Fund - USD
締切時間：午後1:30（オーストラリア東部時間）
米国の祝日は、償還時間に影響を与えます。詳細については、製品情報公開文書をご参照ください。
| 月 | 非取引日 |
|---|---|
| 1月 | 1、26 |
| 3月 | 9 |
| 4月 | 3、4、5、6 |
| 6月 | 8 |
| 9月 | 25 |
| 11月 | 3 |
| 12月 | 25、26、28 |
| 2027年1月 | 1 |
Franklin Templeton Government Cash Fund - EUR
締切時間：午後1:30（オーストラリア東部時間）
| 月 | 非取引日 |
|---|---|
| 1月 | 1、26 |
| 3月 | 9 |
| 4月 | 3、4、5、6、2 |
| 5月 | 1 |
| 6月 | 8 |
| 9月 | 25 |
| 11月 | 3 |
| 12月 | 25、26、28 |
| 2027年1月 | 1 |
Franklin Templeton Government Cash Fund - NZD
締切時間：午前10:00（オーストラリア東部時間）
| 月 | 非取引日 |
|---|---|
| 1月 | 1、2、26 |
| 2月 | 6 |
| 3月 | 9 |
| 4月 | 3、4、5、6、25、27 |
| 6月 | 1、8 |
| 7月 | 10 |
| 9月 | 25 |
| 10月 | 26 |
| 11月 | 3 |
| 12月 | 25、26、28 |
| 2027年1月 | 1、4 |
ニュージーランド（利息付きファンド）
Franklin Templeton Government Cash Fund - NZD
締切時間：午後1:00（ニュージーランド標準時）
| 月 | 非取引日 |
|---|---|
| 1月 | 1、2、26 |
| 2月 | 6 |
| 3月 | 9 |
| 4月 | 3、4、5、6、25、27 |
| 6月 | 1、8 |
| 7月 | 10 |
| 9月 | 25 |
| 10月 | 26 |
| 11月 | 3 |
| 12月 | 25、26、28 |
| 2027年1月 | 1、4 |
Franklin Templeton Government Cash Fund - USD
締切時間：午後3:30（ニュージーランド標準時）
米国の祝日は、償還時間に影響を与えます。詳細については、製品情報公開文書をご参照ください。
| 月 | 非取引日 |
|---|---|
| 1月 | 1、26 |
| 3月 | 9 |
| 4月 | 3、4、5、6 |
| 6月 | 8 |
| 9月 | 25 |
| 11月 | 3 |
| 12月 | 25、26、28 |
| 2027年1月 | 1 |
Franklin Templeton Government Cash Fund - EUR
締切時間：午後3:30（ニュージーランド標準時）
| 月 | 非取引日 |
|---|---|
| 1月 | 1、26 |
| 3月 | 9 |
| 4月 | 3、4、5、6、2 |
| 5月 | 1 |
| 6月 | 8 |
| 9月 | 25 |
| 11月 | 3 |
| 12月 | 25、26、28 |
| 2027年1月 | 1 |