Se non l'hai già fatto, collega il tuo account QuickBooks Online al tuo conto Wise. Una volta effettuata la connessione, è possibile gestire quanto segue dalle impostazioni di collegamento:
Importa fatture su Wise
Contrassegna automaticamente le fatture come pagate su QuickBooks
Impostazioni avanzate
QuickBooks ti consente anche di sincronizzare i tuoi movimenti bancari Wise, ma quella parte della connessione è gestita da QuickBooks. Segui questi passaggi per visualizzare un elenco di transazioni per ciascuno dei tuoi conti in valuta Wise all'interno delle tue transazioni bancarie QuickBooks.
Idoneità
Per "Contrassegnare automaticamente le fatture come pagate su QuickBooks", il tuo piano QuickBooks deve avere la funzione multivaluta attivata. Come attivare la funzione multivaluta su QuickBooks.
Importa fatture su Wise
Attiva questa opzione per vedere le fatture non ancora saldate in tempo reale e pagarle senza problemi dalla pagina Fatture.
Non importeremo automaticamente le fatture che hai contrassegnato come già pagate su QuickBooks. Tieni presente che ciò implica che, se hai effettuato il pagamento di una fattura attraverso un altro fornitore e non l'hai contrassegnata come pagata su QuickBooks, sarà comunque visibile nella tua pagina Fatture su Wise.
Contrassegna automaticamente le fatture come pagate su QuickBooks
Attiva questa funzione per automatizzare l'aggiornamento di una fattura come pagata su QuickBooks quando effettui il pagamento tramite Wise dalla pagina Fatture. Le commissioni verranno registrate come commissioni bancarie. Consulta il nostro esempio di pagamento della fattura qui sotto.
Impostazioni avanzate
Conti bancari collegati
Se hai attivato le opzioni "Importa fatture su Wise" e "Contrassegna automaticamente le fatture come pagate in QuickBooks", provvederemo a segnare le tue fatture come pagate nei conti bancari di QuickBooks che selezioni qui.
Ti consigliamo di selezionare quali conti vuoi collegare. Se hai saltato questo passaggio durante l'impostazione, cercheremo il conto Wise corrispondente sulla tua tabella dei conti QuickBooks, prima di collegare il pagamento di una fattura. Se non ne troveremo uno, non saremo in grado di collegare alcun pagamento a QuickBooks.
Un esempio pratico: pagare una bolletta
In questo esempio, la fattura ABC456 per un importo di 500 EUR è stata pagata a Fornitore 1 utilizzando la funzione di pagamento fattura su Wise, e la fattura è stata finanziata dal saldo in EUR del conto Wise.
Dal momento che hai collegato il tuo conto Wise EUR al tuo registro bancario QBO denominato "Wise - EUR" dalle tue Impostazioni avanzate, la transazione di pagamento di fattura verrà registrata su quel registro.
Vedrai un "Bill Payment (Check)" con l'importo indicato nelle tue Spese.
E la tua fattura "ABC456" verrà contrassegnata come pagata.
Cosa succede se c'è una commissione associata al mio pagamento?
Qualsiasi commissione Wise verrà inserita automaticamente come transazione di Spesa separata con la categoria "Spese bancarie Wise" e un Memo "Commissione Wise".
Perché viene mostrato un conto di compensazione? Cos' è?
Un conto di compensazione verrà creato automaticamente per uno di questi tre motivi:
Se scegli un metodo di pagamento esterno, non sempre siamo in grado di recuperare informazioni sul conto bancario che finanzia un pagamento, ad esempio un pagamento con una banca esterna o una carta che non sia quella Wise. Questo vale sia per i pagamenti in entrata che per quelli in uscita.
QuickBooks richiede che tutte le transazioni che includono un cambio valuta siano convertite nella valuta della tua Home, per aiutarti a mantenere i tuoi libri contabili in ordine.
Ad esempio, se la valuta della tua Home è USD e scegli di finanziare un pagamento di una fattura in GBP con il tuo conto in EUR Wise, QuickBooks ci richiede comunque di registrare la transazione in USD. Questo significa che registreremo un trasferimento da EUR a USD, oltre a una spesa da USD a GBP, nel tuo registro bancario "Conto di compensazione Wise in USD", inclusa una Memo che lo descrive. Maggiori informazioni sulle rettifiche della valuta domestica di QuickBooks.
In ognuno di questi casi, registreremo la transazione in un registro bancario "Compensazione Wise da [currency]" o "Compensazione Wise verso [currency]", a seconda che si tratti di una conversione in entrata o in uscita.