Questo articolo mostra i giorni di non negoziazione per il 2026 e gli orari di cut-off dei fondi Assets.
Se decidi di disinvestire una valuta o un salvadanaio, tieni presente che queste ricorrenze potrebbero rallentare i normali tempi di elaborazione.
Nei giorni non di negoziazione per i fondi che detieni, i rendimenti non verranno aggiunti alla tua valuta o al tuo salvadanaio.
Gli orari di cut-off sono le scadenze per l'invio di ordini di acquisto o di vendita per garantire che vengano elaborati nello stesso giorno di negoziazione. Gli ordini inviati dopo l'orario di cut-off saranno elaborati il giorno di negoziazione successivo.
Tutte le date riportate di seguito sono per l’anno 2026, salvo diversa indicazione (ad esempio gennaio 2027).
Azioni
Regno Unito, SEE e Svizzera (Azioni)
iShares World Equity Index Fund (LU)
Termine ultimo: Fondi e commissioni asset
| Mese | Giorni non di negoziazione |
|---|---|
| gennaio | 1, 19 |
| febbraio | 16 |
| aprile | 3, 6 |
| maggio | 1, 9, 14 |
| giugno | 19, 23 |
| luglio | 3 |
| settembre | 7 |
| novembre | 1, |
| dicembre | 24, 25, 26 |
| gennaio 2027 | 1 |
Singapore (Azioni)
Infinity Global Stock Index Fund USD Class - USD
Orario di cut-off: 15:00 SGT
| Mese | Giorni non di negoziazione |
|---|---|
| gennaio | 1, 19 |
| febbraio | 16, 17, 18 |
| aprile | 3 |
| maggio | 1, 25, 27 |
| giugno | 1, 19 |
| luglio | 3 |
| settembre | 7 |
| ottobre | 12, 20 |
| novembre | 9, 11, 26, 27 |
| Dicembre | 24, 25 |
| gennaio 2027 | 1 |
Interessi
Regno Unito, SEE, Svizzera e Brasile (Interessi)
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund T+1 – GBP
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund T+0 – GBP
Termine ultimo: Fondi e commissioni asset
| Mese | Giorni non di negoziazione |
|---|---|
| gennaio | 1 |
| aprile | 3, 6 |
| maggio | 4, 25 |
| agosto | 31 |
| dicembre | 25, 28 |
| gennaio 2027 | 1 |
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund – EUR
Termine ultimo: Fondi e commissioni asset
| Mese | Giorni non di negoziazione |
|---|---|
| gennaio | 1 |
| aprile | 3, 6 |
| maggio | 1 |
| dicembre | 25, 28 |
| gennaio 2026 | 1 |
BlackRock ICS US Treasury Fund – USD
Termine ultimo: Fondi e commissioni asset
| Mese | Giorni non di negoziazione |
|---|---|
| gennaio | 1, 19 |
| febbraio | 16 |
| aprile | 3 |
| maggio | 25 |
| giugno | 19 |
| settembre | 7 |
| ottobre | 12 |
| novembre | 11, 26 |
| Dicembre* | 25 |
| gennaio 2027 | 1 |
*Orario limite per le operazioni per il 24 dicembre 2026 e il 31 dicembre 2026 ore 12:00 (ora di New York)
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund
Termine ultimo: Fondi e commissioni asset
| Mese | Giorni non di negoziazione |
|---|---|
| gennaio | 1 |
| aprile | 3, 6 |
| maggio | 1 |
| dicembre | 25, 28 |
| gennaio 2027 | 1 |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund
Termine ultimo: Fondi e commissioni asset
| Mese | Giorni non di negoziazione |
|---|---|
| gennaio | 1, 19 |
| febbraio | 16 |
| aprile | 3 |
| maggio | 25 |
| giugno | 19 |
| luglio | 3 |
| settembre | 7 |
| ottobre | 12 |
| novembre | 11, 26 |
| dicembre | 25 |
| gennaio 2027 | 1 |
Singapore (Interessi)
Fidelity Institutional Liquidity Fund Plc – USD - Attivo dal 1° ottobre 2025
Orario di cut-off: 05:30 BST/GMT
| Mese | Giorni non di negoziazione |
|---|---|
| gennaio | 1, 19 |
| febbraio | 16 |
| aprile | 3 |
| maggio | 4, 25 |
| giugno | 19 |
| luglio | 3 |
| agosto | 31 |
| settembre | 7 |
| ottobre | 12 |
| novembre | 11, 26 |
| dicembre | 25, 28 |
| gennaio 2027 | 1 |
LionGlobal SGD Money Market Fund - SGD
Orario di cut-off: 15:00 SGT
| Mese | Giorni non di negoziazione |
|---|---|
| gennaio | 1 |
| febbraio | 17, 18 |
| aprile | 3 |
| maggio | 1, 27 |
| giugno | 1 |
| agosto | 10 |
| novembre | 9 |
| dicembre | 25 |
| gennaio 2027 | 1 |
Fidelity Institutional Liquidity fund - EUR
Orario di cut-off: 12:00 ora britannica
| Mese | Giorni non di negoziazione |
|---|---|
| gennaio | 1 |
| aprile | 3, 6 |
| maggio | 1, 4, 25 |
| agosto | 31 |
| dicembre | 25, 28 |
Fidelity Institutional Liquidity fund - GBP
Orario di cut-off: 12:00 ora britannica
| Mese | Giorni non di negoziazione |
|---|---|
| gennaio | 1 |
| aprile | 3, 6 |
| maggio | 1, 4, 25 |
| agosto | 31 |
| dicembre | 25, 28 |
Australia (Interessi)
Franklin Templeton Government Cash Fund - AUD
Orario di cut-off: 13:30 ora orientale australiana
| Mese | Giorni non di negoziazione |
|---|---|
| gennaio | 1, 26 |
| marzo | 9 |
| aprile | 3, 4, 5, 6, 25 |
| giugno | 8 |
| novembre | 3 |
| Dicembre | 25, 26, 28 |
| gennaio 2027 | 1 |
Franklin Templeton Government Cash Fund - USD
Orario di cut-off: 13:30 ora orientale australiana
I giorni festivi negli Stati Uniti possono avere un impatto sui tempi di rimborso. Fare riferimento al Documento di Divulgazione del Prodotto per maggiori dettagli.
| Mese | Giorni non di negoziazione |
|---|---|
| gennaio | 1, 26 |
| marzo | 9 |
| aprile | 3, 4, 5, 6, 25 |
| giugno | 8 |
| novembre | 3 |
| Dicembre | 25, 26, 28 |
| gennaio 2027 | 1 |