Questo articolo mostra i giorni di non negoziazione per il 2025 e gli orari di cut-off dei fondi Assets.
Se stai cercando di cedere un saldo o un Salvadanaio, queste date potrebbero influenzare i tempi di elaborazione abituali.
Lo stesso vale se stai spostando fondi tra Salvadanaio e saldi in Germania, Ungheria, Norvegia o Svezia.
Nei giorni non di negoziazione e nelle festività valutarie per i fondi in tuo possesso, i resi non verranno aggiunti al tuo saldo o al tuo Salvadanaio.
Gli orari di cut-off sono le scadenze per l'invio di ordini di acquisto o di vendita per garantire che vengano elaborati nello stesso giorno di negoziazione. Gli ordini inviati dopo l'orario di cut-off saranno elaborati il giorno di negoziazione successivo.
Tutte le date riportate di seguito sono per l’anno 2025, salvo diversa indicazione (ad esempio 1 gennaio 2026).
Azioni
Regno Unito e SEE (Azioni)
iShares World Equity Index Fund (LU)
Orario di cut-off: 7:00 GMT
| Mese | Giorni non di negoziazione |
|---|---|
| gennaio | 1, 9, 20 |
| febbraio | 17 |
| aprile | 18, 21 |
| maggio | 1, 9, 26, 29 |
| giugno | 9, 19, 23 |
| luglio | 4 |
| agosto | 15 |
| settembre | 1 |
| novembre | 27 |
| dicembre | 24, 25, 26 |
| gennaio 2026 | 1 |
Singapore (Azioni)
Infinity Global Stock Index Fund USD Class - USD
Termine ultimo: 14:30 SGT
| Mese | Giorni non di negoziazione |
|---|---|
| gennaio | 1, 20, 29, 30 |
| febbraio | 17 |
| marzo | 31 |
| aprile | 18 |
| maggio | 1, 12, 26 |
| giugno | 19 |
| luglio | 4 |
| settembre | 1 |
| ottobre | 13, 20 |
| novembre | 11, 27 |
| dicembre | 25 |
| gennaio 2026 | 1 |
Interessi
Regno Unito e SEE (Interessi)
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund T+1 – GBP
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund T+0 – GBP
Orario di cut-off: 7:00 GMT
| Mese | Giorni non di negoziazione |
|---|---|
| gennaio | 1 |
| aprile | 18, 21 |
| maggio | 5, 26 |
| agosto | 25 |
| dicembre | 25, 26 |
| gennaio 2026 | 1 |
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund – EUR
Orario di cut-off: 7:00 GMT
| Mese | Giorni non di negoziazione |
|---|---|
| gennaio | 1 |
| aprile | 18, 21 |
| maggio | 1 |
| dicembre | 25, 26 |
| gennaio 2026 | 1 |
BlackRock ICS US Treasury Fund – USD
Orario di cut-off: 7:00 GMT
| Mese | Giorni non di negoziazione |
|---|---|
| gennaio | 1, 20 |
| febbraio | 17 |
| aprile | 18 |
| maggio | 26 |
| giugno | 19 |
| luglio | 4 |
| settembre | 1 |
| ottobre | 13 |
| novembre | 11, 27 |
| dicembre | 25 |
| gennaio 2026 | 1 |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund
Orario di cut-off: 10:30 GMT
| Mese | Giorni non di negoziazione |
|---|---|
| gennaio | 1 |
| marzo | 18, 21 |
| maggio | 1 |
| dicembre | 25, 26 |
| gennaio 2026 | 1 |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund
Orario di cut-off: 22:00 GMT
| Mese | Giorni non di negoziazione |
|---|---|
| gennaio | 1, 20 |
| febbraio | 17 |
| aprile | 18 |
| maggio | 26 |
| giugno | 19 |
| luglio | 4 |
| settembre | 1 |
| ottobre | 13 |
| novembre | 11, 27 |
| dicembre | 25 |
| gennaio 2026 | 1 |
Singapore (Interessi)
FTGF Western Asset US Government Liquidity Fund – USD
Orario di cut-off: 1:00am SGT
| Mese | Giorni non di negoziazione |
|---|---|
| gennaio | 1, 20 |
| febbraio | 17 |
| aprile | 18 |
| maggio | 26 |
| giugno | 19 |
| luglio | 4 |
| settembre | 1 |
| ottobre | 13 |
| novembre | 11, 27 |
| dicembre | 25 |
| gennaio 2026 | 1 |
LionGlobal SGD Money Market Fund - SGD
Orario di cut-off: 14:30 SGT
| Mese | Giorni non di negoziazione |
|---|---|
| gennaio | 1, 20, 29, 30 |
| marzo | 31 |
| aprile | 18 |
| maggio | 1, 12 |
| ottobre | 20 |
| dicembre | 25 |
| gennaio 2026 | 1 |