Gunakan integrasi Wise-Xero untuk merampingkan akuntansi pengeluaran kartu Anda langsung di Wise. Fitur ini memungkinkan tim akuntansi dan keuangan Anda untuk meninjau, mengategorikan, dan menyinkronkan transaksi kartu Wise langsung ke Xero dengan klik minimal dan kontrol maksimal.
Dengan menghubungkan akun Wise Anda ke Xero, kami akan secara otomatis mengimpor Bagan Akun, Vendor (Kontak Xero), dan Tarif PPN Anda. Ini memungkinkan orang yang bertanggung jawab atas pembukuan untuk dengan mudah memberikan kode pada transaksi di Wise sebelum transaksi tersebut masuk ke buku besar Xero Anda, sehingga menghemat waktu dan menghilangkan kebutuhan untuk beralih antarsistem atau mencari-cari tanda terima.
1. Cara Menyiapkan Otomatisasi Akuntansi Pengeluaran
Pengalaman Akuntansi Pengeluaran Kartu Wise hanya tersedia di platform web Wise.
Prasyarat: Hubungkan Wise dan Xero. Untuk menggunakan fitur otomatisasi akuntansi Pengeluaran, Anda harus terlebih dahulu menghubungkan Wise dan Xero untuk sinkronisasi transaksi. Jika Anda belum menghubungkannya, silakan ikuti langkah-langkah di Mengelola Koneksi Xero Anda dengan Wise.
Langkah 1: Aktifkan Fitur
Pilih nama bisnis di pojok atas dan di bagian Pengaturan, buka Integrasi akuntansi
Cari integrasi Xero di subbagian Terhubung dan pilih Kelola
Di halaman pengaturan Xero, buka bagian Pengeluaran
Klik tombol pengalih untuk mengaktifkan pembukuan pengeluaran
Pilih Kelola di sebelah Pengaturan Pengeluaran
Pilih akun Pengeluaran default dan Vendor (kontak Xero)
Memutus koneksi Xero dari Wise: menonaktifkan integrasi akan menyebabkan semua data akuntansi yang telah dimasukkan (akun pengeluaran, tarif PPN - lihat di bawah), tetapi belum disinkronkan ke Xero, menjadi hilang. Ini tidak termasuk tanda terima yang Anda unggah, yang tetap tertaut ke transaksi terkait di Wise.
Langkah 2: Sinkronkan dan Konfigurasikan Akun Default
Setelah Tinjau dan kategorikan pengeluaran di Wise diaktifkan, Wise akan secara otomatis menyinkronkan seluruh Bagan Akun Xero Anda ke Wise.
Bagan akun Anda disinkronkan dari Xero secara otomatis setiap 4 jam. Anda juga dapat memuat ulang secara manual kapan saja dengan mengeklik Perbarui.
Hanya akun berjenis pengeluaran dari Xero yang dapat dipilih, jadi akun dengan jenis lain tidak akan muncul sebagai opsi saat memilih akun pengeluaran default atau mengategorikan.
Kiat: Jika Anda menyadari ada akun pengeluaran yang diperlukan, tetapi belum ada, buatlah di Xero, kembali ke Wise, lalu klik Perbarui untuk memaksa sinkronisasi baru.
Anda kemudian akan diminta untuk memilih dua akun default:
Akun Pengeluaran Default: Akun ini akan diisi sebelumnya pada formulir akuntansi setiap transaksi di halaman Transaksi
Manfaat: Ini mempercepat pengategorian. Anda dapat menggunakannya sebagai akun penampung/kliring sementara untuk transaksi ketika Anda menunggu tanda terima atau klarifikasi, sehingga Anda dapat membuat transaksi di Xero dan menyelesaikan pengategorian nanti di Xero
Vendor Default: Ini diatur ke Pengeluaran Wise, Kontak Xero baru yang dibuat oleh Wise saat Anda mengaktifkan fitur ini. Anda juga dapat memilih Kontak Xero lain yang Anda inginkan
Manfaat: Jika merchant pada transaksi kartu adalah baru (belum ada sebagai kontak di Xero), kami akan memetakannya ke Pengeluaran Wise untuk mencegah pembuatan kontak vendor yang tidak perlu atau duplikat di Xero.
Catatan: Biaya bank Wise Anda akan otomatis dikategorikan di bagian akun baru 405 - Biaya bank (Wise).
2. Meninjau, Mengategorikan, dan Menyinkronkan Pengeluaran
Di mana Menemukan Tampilan "Pengeluaran" Baru untuk mengategorikan transaksi kartu
Klik item Pengeluaran pada navigasi sisi kiri untuk memperluas subhalaman.
Catatan: Setiap pengguna dengan kartu Wise aktif atau izin Lihat semua transaksi dapat mengakses tab Pengeluaran.
Klik baris transaksi mana pun untuk membuka panel samping dengan detail dan Detail akuntansi.
Pengategorian Transaksi
Di tabel transaksi Pengeluaran (di bagian Transaksi), setiap pengguna dengan kartu Wise atau izin Lihat semua transaksi dapat:
Memfilter transaksi pengeluaran: Lakukan pemfilteran berdasarkan status akuntansi (Perlu ditinjau, Siap disinkronkan, Tersinkronkan) atau lampiran tanda terima.
Melihat tanda terima: Klik transaksi pengeluaran apa pun untuk melihat detail transaksi, detail akuntansi, dan tanda terima secara berdampingan. Tanda terima akan disinkronkan ke transaksi Xero bersama data akuntansi di bawah ini.
Memasukkan data akuntansi: Gunakan Bagan Akun Xero Anda untuk mengisi kolom yang diperlukan:
Vendor: Pilih Kontak Xero yang sudah ada atau gunakan Pengeluaran Wise default (ini adalah kolom wajib untuk sinkronisasi ke Xero).
Akun Pengeluaran: Pilih akun pengeluaran Xero yang benar (ini adalah kolom wajib untuk sinkronisasi ke Xero).
Tarif PPN: Pilih Tarif Pajak Xero yang berlaku (opsional)
Deskripsi: Ini akan disinkronkan ke Referensi transaksi Xero (opsional)
Memberi saran cerdas: Wise akan memindai tanda terima yang diunggah dan menyarankan akun pengeluaran serta vendor berdasarkan data tanda terima dan pengategorian historis. Perhatikan bahwa kami menggunakan AI untuk menjalankan saran kami, hindari mengunggah detail sensitif seperti detail lengkap kartu kredit. Pelajari lebih lanjut di sini
Menyimpan perubahan: Jika pengguna tidak memiliki izin untuk melakukan sinkronisasi (izin Unduh laporan), atau jika mereka perlu menunggu informasi lebih lanjut (seperti membuat akun pengeluaran baru di Xero), mereka dapat mengeklik Simpan perubahan. Data disimpan, tetapi status transaksi tetap Perlu ditinjau.
Menandai sebagai Siap: Tandai transaksi pengeluaran sebagai Siap disinkronkan ke Xero (memerlukan izin Unduh laporan).
Menyinkronkan ke Xero
Langkah terakhir—menandai transaksi sebagai siap disinkronkan dan memicu sinkronisasi—dibatasi untuk pengguna dengan izin akuntansi Unduh laporan.
Kiat: Pastikan mata uang yang ingin Anda sinkronkan dipetakan ke salah satu rekening bank Xero Anda di bagian Kelola koneksi Xero Anda. Wise hanya menyinkronkan transaksi dari mata uang yang terkoneksi. Lihat Mengapa akun Wise saya tidak melakukan sinkronisasi dengan Xero? untuk informasi selengkapnya.
Tandai sebagai Siap: Setelah kolom Akun Pengeluaran dan Vendor terisi, pengguna dengan izin yang diperlukan dapat mengubah status transaksi menjadi Siap Disinkronkan.
Catatan: Setelah ditandai Siap disinkronkan, pengguna dengan izin Unduh laporan dapat mengeklik Edit, memodifikasi masukan, lalu menandainya sebagai siap disinkronkan.
Sinkronkan pengeluaran ke Xero: Pada tab utama Pengeluaran di halaman transaksi, pilih semua transaksi dengan status Siap disinkronkan .
Kiat: Lakukan pemfilteran transaksi berdasarkan status Siap disinkronkan dan rentang tanggal yang diinginkan, lalu centang kotak di header untuk memilih semua transaksi yang difilter (termasuk yang tidak terlihat jika jumlahnya banyak).
Klik Sinkronkan ke Xero di bagian atas
Sinkronisasi Real-Time: Data seharusnya muncul di antarmuka Xero Anda dalam beberapa menit, sehingga memungkinkan Anda atau akuntan Anda untuk menyelesaikan detail yang tersisa.
Kegagalan sinkronisasi yang mungkin terjadi: Jika karena alasan apa pun beberapa transaksi tertentu gagal disinkronkan ke Xero (Xero sedang tidak aktif, data Wise tidak cocok dengan data Xero, dll.), status transaksi akan menjadi Gagal Disinkronkan. Anda dapat memeriksa ulang data yang dimasukkan ke dalam formulir, lalu menandai transaksi sebagai Siap sebelum menyinkronkannya lagi.