Cet article présente les jours de fermeture du marché en 2026 ainsi que les heures limites de vos fonds avec Actifs
Si vous envisagez de désinvestir une devise ou une Réserve, ces dates pourraient affecter les délais de traitement habituels.
Lors des jours de fermeture du marché pour les fonds que vous détenez, aucun rendement ne sera ajouté à votre devise ou à votre Réserve.
Les heures limites correspondent aux horaires avant lesquels un ordre d’achat ou de vente doit être passé afin qu’il soit traité le jour de bourse même. Les ordres soumis après ces horaires seront traités le jour de bourse suivant.
Toutes les dates ci-dessous concernent l'année 2026, sauf indication contraire, par exemple : 1er janvier 2027.
Actions
Royaume-Uni, EEE et Suisse (Actions)
iShares World Equity Index Fund (LU)
Heure limite : fonds et frais d'Actifs
| Mois | Jours de fermeture du marché |
|---|---|
| Janvier | 1, 19 |
| Février | 16 |
| Avril | 3, 6 |
| Mai | 1, 9, 14, 25 |
| Juin | 19, 23 |
| Juillet | 3 |
| Septembre | 7 |
| Novembre | 1, 26 |
| Décembre | 24, 25, 26 |
| Janvier 2027 | 1 |
Singapour (Actions)
Infinity Global Stock Index Fund USD Class - USD
Heure limite : 15 h 00 SGT
| Mois | Jours de fermeture du marché |
|---|---|
| Janvier | 1, 19 |
| Février | 16, 17, 18 |
| Avril | 3 |
| Mai | 1, 25, 27 |
| Juin | 1, 19 |
| Juillet | 3 |
| Août | 10 |
| Septembre | 7 |
| Octobre | 12 |
| Novembre | 9, 11, 26, 27 |
| Décembre | 24, 25 |
| Janvier 2027 | 1 |
Intérêts
Royaume-Uni, EEE, Suisse et Brésil (Intérêts)
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund T+1 – GBP
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund T+0 – GBP
Heure limite : fonds et frais d'Actifs
| Mois | Jours de fermeture du marché |
|---|---|
| Janvier | 1 |
| Avril | 3, 6 |
| Mai | 4, 25 |
| Août | 31 |
| Décembre | 25, 28 |
| Janvier 2027 | 1 |
BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund – EUR
Heure limite : fonds et frais d'Actifs
| Mois | Jours de fermeture du marché |
|---|---|
| Janvier | 1 |
| Avril | 3, 6 |
| Mai | 1 |
| Décembre | 25, 28 |
| Janvier 2027 | 1 |
BlackRock ICS US Treasury Fund – USD
Heure limite : fonds et frais d'Actifs
| Mois | Jours de fermeture du marché |
|---|---|
| Janvier | 1, 19 |
| Février | 16 |
| Avril | 3 |
| Mai | 25 |
| Juin | 19 |
| Juillet | 3 |
| Septembre | 7 |
| Octobre | 12 |
| Novembre | 11, 26 |
| Décembre* | 25 |
| Janvier 2027 | 1 |
*Heure de fermeture du marché : 10 h 30, heure de New York, les 24 et 31 décembre 2026.
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund
Heure limite : fonds et frais d'Actifs
| Mois | Jours de fermeture du marché |
|---|---|
| Janvier | 1 |
| Avril | 3, 6 |
| Mai | 1 |
| Décembre | 25, 28 |
| Janvier 2027 | 1 |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund
Heure limite : fonds et frais d'Actifs
| Mois | Jours de fermeture du marché |
|---|---|
| Janvier | 1, 19 |
| Février | 16 |
| Avril | 3 |
| Mai | 22* |
| Juin | 19 |
| Juillet | 3** |
| Septembre | 7 |
| Octobre | 12 |
| Novembre | 11, 26 |
| Décembre | 25 |
| Janvier 2027 | 1 |
*Heure de fermeture du marché : 13 h 30, heure de New York, le 22 mai 2026.
**Heure de fermeture du marché : 13 h 30, heure de New York, le 2 juillet 2026
Singapour (Intérêts)
Fidelity Institutional Liquidity Fund Plc – USD - Actif à partir du 1er octobre 2025
Heure de fermeture du marché : 17 h 30, heure du Royaume-Uni et de l'Irlande
| Mois | Jours de fermeture du marché |
|---|---|
| Janvier | 1, 19 |
| Février | 16 |
| Avril | 3, 6 |
| Mai | 4, 25 |
| Juin | 19 |
| Juillet | 3 |
| Août | 31 |
| Septembre | 7 |
| Octobre | 12 |
| Novembre | 11, 26 |
| Décembre | 25, 28 |
| Janvier 2027 | 1 |
LionGlobal SGD Money Market Fund - SGD
Heure limite : 15 h 00 SGT
| Mois | Jours de fermeture du marché |
|---|---|
| Janvier | 1 |
| Février* | 17, 18 |
| Avril | 3 |
| Mai | 1, 27 |
| Juin | 1 |
| Août | 10 |
| Novembre | 9 |
| Décembre | 25 |
| Janvier 2027 | 1 |
*Heure limite pour les transactions le 16 février 2026 : 10 h 30, heure de Singapour
Fidelity Institutional Liquidity fund - EUR
Heure de fermeture du marché : 17 h 30, heure du Royaume-Uni et de l'Irlande
| Mois | Jours de fermeture du marché |
|---|---|
| Janvier | 1 |
| Avril | 3, 6 |
| Mai | 1, 4, 25 |
| Août | 31 |
| Décembre | 25, 28 |
Fidelity Institutional Liquidity fund - GBP
Heure de fermeture du marché : 17 h 30, heure du Royaume-Uni et de l'Irlande
| Mois | Jours de fermeture du marché |
|---|---|
| Janvier | 1 |
| Avril | 3, 6 |
| Mai | 4, 25 |
| Août | 31 |
| Décembre | 25, 28 |
Australie (Intérêts)
Franklin Templeton Government Cash Fund - AUD
Heure limite : 13 h 30, heure de l'Est de l'Australie
| Mois | Jours de fermeture du marché |
|---|---|
| Janvier | 1, 26 |
| Mars | 9 |
| Avril | 3, 4, 5, 6 |
| Juin | 8 |
| Septembre | 25 |
| Novembre | 3 |
| Décembre | 25, 26, 28 |
| Janvier 2027 | 1 |
Franklin Templeton Government Cash Fund - USD
Heure limite : 13 h 30, heure de l'Est de l'Australie
Les jours fériés aux États-Unis auront une incidence sur les délais de rachat. Veuillez consulter le Document d'information clé pour plus d'informations.
| Mois | Jours de fermeture du marché |
|---|---|
| Janvier | 1, 26 |
| Mars | 9 |
| Avril | 3, 4, 5, 6 |
| Juin | 8 |
| Septembre | 25 |
| Novembre | 3 |
| Décembre | 25, 26, 28 |
| Janvier 2027 | 1 |